检查自助设备钞箱现金是否账实相符，（）是否准确登记并及时处理，超过保管期限的吞没卡是否由保管人员和柜台经理双人在监控下剪角作废

A.、在行式自助设备是否正常运行、备款是否充足；

B.、检查自助设备钞箱现金是否账实相符，长短款、吞没卡是否准确登记并及时处理；

C.、检查自动柜员机终端管理员登录密码是否指定专人保管、是否定期修改密码并登记；

D.、检查自助设备登记簿设置是否齐全、登记是否完整

E.、检查实体渠道管理系统是否及时维护吞卡处理状态

A．钞箱现金账款是否相符；

B．现金的清点、请领、上缴及运送是否按现金管理的手续办理，是否符合安全要求；

C．清点现金、装钞、清机等是否坚持双人办理；

D．长短款是否及时处理，核算是否准确；

E．在用和备用钥匙、密码是否按重要物品进行交接、保管、登记等。

A.操作管理员

B.钱箱管理员

C.运营经理

D.授权主管

E.柜员

A．钞箱现金帐款是否相符

B．现金的清点、请领、上缴及运送是否按现金管理的手续办理，是否符合安全要求

C．清点现金、装钞、清机等是否坚持双人办理

D．长短款是否及时处理，核算是否准确

E．在用和备用钥匙、密码是否按重要物品进行交接、保管、登记，是否存在交叉保管的情况

A．柜员每日检查凭证尾箱账户余额与重要空白凭证实物库存数是否一致，有价单证账实是否一致；

B．保管柜员应每周检查代保管品是否账实相符，保管是否妥善；

C．柜员每日检查印章是否妥善保管

D．柜台经理应每月检查交接登记簿的交接历史记录，检查交接手续是否连续、齐全，是否有人监交，接交的柜员是否与其岗位相符。

A.自助设备库存现金登记簿

B.自助设备运行日志

C.自助设备吞没卡登记簿

D.特殊业务登记簿

A.每日|

B.每周|

C.每月|

D.每季

A.本外币库存现金、重要空白凭证（含有价单证）、贵金属、各类代保管品、账目及登记簿记录是否相符

B.有无白条抵库或挪用库款等情况

C.柜员款箱及自助设备账实是否相符

D.各项现金出纳制度的执行情况