A.本外币库存现金、重要空白凭证(含有价单证)、贵金属、各类代保管品、账目及登记簿记录是否相符
B.有无白条抵库或挪用库款等情况
C.柜员款箱及自助设备账实是否相符
D.各项现金出纳制度的执行情况
第4题
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
第6题
B.管库员收到托管部门交来的代保管物品封包需加强审核。
C.金库代保管物品应与库存现金和有价单证等集中摆放。
D.代保管物品取回后,托管部门经办人员须及时登记本部门“重要空白凭证、有价单证、代保管品保管交接登记簿”。
第7题
A.现金管理中心库凭证专管员及时根据‘重要空白凭证及有价单证调拨单’及记账凭证记载《现金收入登记簿》
B.现金管理中心把现金管理分中心退回的‘重要空白凭证及有价单证调拨单’作记账凭证附件,留存备查
C.领用现金管理分中心凭证专管员根据‘重要空白凭证及有价单证调拨单’记载《重要空白凭证保管登记簿》,并在登记簿上加盖经办员、复核员名章
D.现金管理分中心把‘重要空白凭证及有价单证调拨单’(调出)第二联作重要空白凭证调入调拨单的附件,留存备查
第9题
A.《运营主管工作日志》
B.《业务印章钥匙等物品及密码保管使用登记簿》
C.《重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
D.《柜面重要事项登记簿》
第10题
A.对于票据,应检查封装票据袋是否完好,将其与票据袋上登记信息(数量、号码和面值)、BoEing系统账务余额及《重要空白凭证、有价单证及其他有价值品保管使用登记簿》相互核对一致
B.对于有价单证,将其数量、号码和面值与BoEing系统账务记录及《重要空白凭证、有价单证及其他有价值品保管使用登记簿》相互核对一致。
C.对于其他物品,已纳入BoEing系统核算的,将其与BoEing系统账务记录(数量、明细)核对一致;未纳入BoEing系统核算的,将其与相关登记簿信息(数量、明细)核对一致
D.调阅BoEing系统调拨登记簿明细,核查柜面经理现金箱与现金类自助设备间相同金额的调入、调出交易是否真实、合规
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