A.及时
B.完整
C.真实
第5题
A.不得支取现金
B.不得办理现金收支
C.在开户时报人民银行当地分支机构批准,批准后可支取现金
D.可取现,支取现金应按照国家现金管理的规定办理
第7题
A.库存现金是否超过核定的限额
B.现金收支是否符合现金管理规定
C.库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符
D.编制库存现金盘点表
E.1
F.1G.1H.1
第9题
A.最佳现金持有量为200000元
B.最低现金管理相关总成本为16000元
C.最佳现金持有量下,持有现金的机会成本=转换成本=8000元
D.有价证券交易间隔期为18天
第10题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
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