因企业原因导致挂账时供应商编码错误的情况，对应的Y3凭证在付款成功后，由企业提供说明，可以予以冲销（）

A.供应商（客户）存在多个银行账户，系统默认的银行信息与审批表银行信息不一致，共享未能识别，导致资金付款银行选择错误

B.核算过程中，系统中收款方信息或未清账项发生变更，导致核算无法完成，服务申请作废退回，导致资金预算浪费

C.资金记账凭证，通过一次性供应商/客户，手工维护收款方信息错误，导致资金付款错误、企业财产损失

D.银行和票据混合支付，仅完成部分付款凭证，审核未能发现，导致资金业务核算不完整、部分会计报表信息不准确、票据对账不平

A.企业原因

B.员工原因

C.系统原因

D.其他原因

A.平台供应商与凭证供应商不一致 ，金额一致

B.平台金额与凭证金额不一致，供应商一致

C.平台两行一正一负金额合并挂账，供应商、金额均一致

D.一行平台数据对应多个凭证，多个凭证总金额与平台一致，供应商一致

A.被出票行拒绝付款

B.解付结果暂无法获取

C.超过提示付款期限，持票人请求付款

D.因收款人特殊原因导致资金在核算科目挂账

A.进入ERP，直接使用FB08事务码直接冲销

B.进入ERP，直接使用FBRA事务码直接冲销

C.进入ERS系统挂账界面，选择相应单据进行凭证冲销

D.确认企业已完成相关对公 支付申请单的作废操作后，进入ERS系统挂账界面，对相应单据进行凭证冲销。

E.1

F.1G．1H．1