A.供应商(客户)存在多个银行账户,系统默认的银行信息与审批表银行信息不一致,共享未能识别,导致资金付款银行选择错误
B.核算过程中,系统中收款方信息或未清账项发生变更,导致核算无法完成,服务申请作废退回,导致资金预算浪费
C.资金记账凭证,通过一次性供应商/客户,手工维护收款方信息错误,导致资金付款错误、企业财产损失
D.银行和票据混合支付,仅完成部分付款凭证,审核未能发现,导致资金业务核算不完整、部分会计报表信息不准确、票据对账不平
第5题
A.《客户交易结算资金银行存管协议》是否有效
B.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致
C.认真履行客户的身份识别,对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时,必须密切关注
D.客户的兴业账户余额是否充足
第7题
A.收款凭证
B.自定义凭证类别
C.现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证
D.记账凭证
E.现金、银行和转账凭证
F.收款、付款、转账凭证
第8题
A.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
B.业务种类登记的批量明细附加校验信息是否和客户要求一致
C.客户指定非名下账户作为手续费付费账户,是否有账户户主授权
D.如为代收类协议,是否需要银行方检查扣款明细账户的委托扣款协议,如不检查委托扣款协议,是否有另行协议约定责任
第9题
A.ZTRRHQ00521 - 付款审批-审批状态查询
B.ZTRRHQ00040 - 电子付款银行反馈结果查询
C.ZTRRHQ10010 - 资金集中-付款审批-审批付款凭证
D.ZTRRHQ00030 - 电子付款指令导出(非自动付款)
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