下列选项中不属于基金运作信息披露文件的是（）

A．基金资产净值

B．基金份额净值

C．基金份额累计净值

D．基金清算净值

A.依法募集基金

B.召集基金份额持有人大会

C.计算并公告基金资产净值

D.资产保管

A.持有人户数

B.基金投资组合报告

C.开放式基金份额变动

D.基金财务状况

A.基金份额净值

B.基金资产净值

C.每万分基金收益

D.最近7日年化收益率

A.每周

B.每个开放日

C.每月

D.每旬

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

A.基金管理人

B.基金托管人

C.基金持有人

D.代销机构

A．可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产安全

B．基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，可以促使基金管理人按照要求运作基金资产

C．基金托管人对基金资产进行会计复核和净值计算，保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性

D．有利于保护基金份额持有人的权益

A.封闭式基金有固定期限；而开放式基金没有固定期限

B.封闭式基金在期限内不能直接赎回基金，须通过上市交易套现；而开放式基金可以随时提出购买或赎回申请

C.封闭式基金的单位资产净值于每个开放日进行公告；而开放式基金单位资产净值则每周至少公告一次

D.封闭式基金有固定额度，一般不能再增加发行；而开放式基金规模不固定，但有最低规模要求