A.系统提出登记簿与提出清单核对
B.票据实物与提出清单核对
C.系统提出登记簿与票据实物核对
D.换人核对
E.日记表与提出清单核对
第1题
A.要求坚持岗位制约原则
B.要求业务需要设置岗位
C.要求做到不同岗位之间严格分工,相互制约
D.要求做到业务'一手清'
第9题
A.票据交换员、录入人员、记账人员岗位要严格分设,严格授权,形成想、有效制约;
B.规范流程,票据交换要严格执行双方签收手续;
C.票据交换员每日必须对同城业务进行核对。
D.加强与人民银行、其他商业银行和客户的对账。
第10题
A.出票人账户存款不足支付
B. 印鉴不全或不符
C. 应记载事项不全
D. 已挂失止付或司法机关通知止付
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