A.基金管理人对基础设施项目权属证书及相关文件的真实性及完整性进行验证后,应当将权属证书及相关文件原件移交基金托管人保管,基金管理人与基金托管人另行约定具体交接程序
B.基金托管人负责基础设施项目运营收支账户的开立和管理,运营收支账户应在基金托管人或其指定的银行开立
C.基础设施项目应通过基础设施项目运营收支账户进行日常收支。基金托管人在付款环节,对基础设施项目运营收支账户的款项用途进行审核监督,基金管理人或其委托的第三方运营管理机构应当予以配合
D.基金管理人负责基础设施项目运营收支账户的开立和管理,运营收支账户应在基金管理人或其指定的银行开立
第1题
A.可以防止基金财产挪作他用,有利于保障基金资产安全
B.基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督,可以促使基金管理人按照要求运作基金资产
C.基金托管人对基金资产进行会计复核和净值计算,保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性
D.有利于保护基金份额持有人的权益
第2题
A.管理人对基金运营收益承担投资风险
B.托管人对基金财产具有保管权
C.管理人对基金财产具有经营管理权
D.投资人对基金运营收益享有收益权
第3题
下列关于基金财产的说法正确的是()
I.基金财产独立于基金管理人固有财产
II.基金财产独立于基金托管人固有财产
III.基金财产不完全独立于基金管理人固有财产
IV.基金财产不完全独立于基金托管人固有财产
A.III、IV
B.I、II
C.II、III
D.I、IV
第4题
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
第5题
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金日常估值由基金托管人进行
C.基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
第7题
关于基金资产估值,下列说法正确的有()。
Ⅰ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
Ⅱ.基金资产总值是基金全部资产的价值总和
Ⅲ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
Ⅳ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
第8题
A.基金管理人每个交易日对基金资产估值,并将估值结果发给基金托管人
B.基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
C.基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作
D.基金管理人对外公布基金净值信息
第10题
基金托管人应当履行的职责包括()。
Ⅰ.安全保管基金财产
Ⅱ.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜
Ⅲ.定期召集基金份额持有人大会
Ⅳ.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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