A.存放同业定期业务如开立证实书,原则上应在到期日/提前支取日前一个工作日或当日由业务部门双人办理存单出库后至存放同业交易对手处办理到期支取或提前支取业务
B.存放同业定期业务在约定的到期日或提前支取日,需由业务发起单位督促交易对手及时将本息划回,并在同业业务系统中提交存放同业定期资金回收流程
C.清算中心根据资金实际到账情况和收本收息通知书进行资金匹配,审核同业业务系统中提交的要素是否正确、相应账务处理是否正确,确认无误后点击提交通过,与该笔业务相关的内部定期账户会在业务结清的次日自动销户
第1题
A.存放同业业务办理前,需由业务发起单位经办人员在同业业务管理系统中发起业务及放款审批流程
B.业务办理当日需根据业务确认报文确认该笔定期业务是否开立成功
C.若定期开立失败,业务发起单位需督促交易对手在当日将资金划回至我行原出款账户
D.存款证实书开立后由双人封包于开立当日交至会计运营部清算中心,并于当日办理入库交接手续
第8题
A.银行业存款类金融机构
B.银行业非存款类金融机构
C.证券业金融机构
D.交易及结算类金融公司
E.特殊目的载体及其他机构存放的定期类存款
F.金融控股公司
第11题
A.结算项下活期存放同业
B.一般性活期存放同业
C.流动性管理活期存放同业
D.经常项下活期存放同业
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