开户单位在规定的现金使用范围内从开户银行提取库存现金，应当写明用途，由（）签字盖章，经开户银行审核后，予以支付

A．现金收入应当于当日送存开户银行

B．支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）

C．提取现金应写明用途，由单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后予以支付

D．因特殊情况必须使用现金的，应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付

A.单位会计

B.单位出纳

C.单位财务部门负责人

D.单位总会计师

A.单位在核定库存现金限额内的现金，可以自行保存

B.单位超出核定库存现金限额的现金，应当存入开户银行

C.单位支付现金可以从本单位库存现金限额中支付

D.单位支付现金可以从本单位的现金收入中直接支付

A、从本单位库存现金限额中支付

B、从开户银行提取现金支付

C、现金收入当日送存开户银行

D、从本单位的现金收入中直接支付

A.企业对于当日送存现金有困难的，由开户银行确定送存时间

B.因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审批

C.企业从开户银行提取现金，只要由本单位出纳人员签字盖章即可

D.如果现金长短款是由于单位丢失或记账产生的差错，应补办手续入账或更正错误

A.货币资金

B.银行存款

C.库存现金

D.其他应收款

A．限额一般按照单位3-5天日常零星开支所需的现金数额确定

B．边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额核定天数可多于5天，但不过15天的日常零星开支

C．开户单位如需增加或减少库存现金限额，应向开户银行提出申请，由开户银行核定

D．对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，其库存现金使用限额不包括在单位的库存限额之内

A.3～5

B.5～10

C.3～10

D.10～15