财务公司作为总部授权的境外资金结算中心，具体实施境外资金集中管理相关工作，统一办理收支结算、资金归集、筹融资及账户监控等业务，按要求向总部财务部门上报各单位执行情况，确保中国石化境外资金安全、高效运作（）

A.境外机构人民币银行结算账户向境外的划转，以及境外机构人民币银行结算账户之间的划转，经办行可以根据境外机构的指令直接办理

B.境内机构与境外机构人民币银行结算账户之间的资金收支，按照跨境交易进行管理，经办行应按照人民币跨境交易管理的有关规定办理

C.境外机构人民币银行结算账户内的资金不可购汇汇出

D.境外机构人民币银行结算账户为活期存款账户，境外机构可将人民币结算账户资金用作境内质押境内融资

A.总部对各单位筹融资实行集中管理、统一安排、分级实施的管理模式

B.各子公司对外融资在同等条件下，应优先通过财务公司或盛骏公司办理，或利用总部统一筹融资优势解决

C.各单位在总部核定的除短期贷款以外的其他短期授信额度内，可向有关金融机构具体办理承兑汇票、保函和信用证

D.对于资金有盈余的控股子公司，如预期资金短期内不会支出，可将资金以委贷形式提供中石化外部企业

A.铺底资金要求

B.账户余额

C.账户限额

D.日间结算金额

A.对外付款

B.清算

C.筹融资

D.票据

E.1

F.1G．1H．1

A.经常项下集中收付汇

B.境内外币资金归集、跨境资金归集

C.轧差净额结算

D.外债和对外放款额度集中调配

B．具备有效的头寸管理手段，确保资金归集账户头寸满足自身及零余额账户集中结算的需要

C．在中国人民银行及其分支机构开立两个及以上人民币准备金存款账户

D．具备有效的资金归集管理方案，方案中应当明确资金归集账户名称和账号、开户地中国人民银行分支机构名称、资金支付保障措施以及应急方案

E．具备健全的内控制度、有效的业务组织以及安全可靠的应用系统

A．特殊境外投资者

B．其他境外投资者

C．境外边贸企业开展投资

D．境外边贸企业开展边贸结算

A.反洗钱中心

B.人民币银行结算账户管理系统

C.人民币跨境收付信息管理系统

D.中国人民银行征信系统