第1题
A.应由主办部门提供所需重要空白凭证的种类、数量清单
B.经主办部门主管行长对清单进行批准后,由运营管理部门办理领用手续
C.出库时应在凭证明显处加盖“作废”戳记
D.用后,由库房管理部门指定专人清点,换人复核后,集中处理
第2题
A.由会计部门
B.业务主管部门
C.审计部门
D.保卫部门
第3题
A.重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿
B.重要空白凭证主管部门和稽核部门根据"销毁重要空白凭证登记表"共同清点核实重要空白凭证实物后运送至销毁点监销
C.重要空白凭证管理部门、稽核部门共同派人现场监销,并在"销毁重要空白凭证登记表"上签章确认
D."销毁重要空白凭证登记表"一份作销毁交易单的附件,一份交由交易执行机构留存备查,一份由稽核部门留存
E.执行销毁交易的次日,重要空白凭证管理部门、稽核部门核对重要空白凭证销毁清单、重要空白凭证销毁统计报表与"销毁重要空白凭证登记表"的一致性,并各打印一份做销毁交易单的附件
第4题
A.作会计档案永久保管
B.附重要空白凭证登记簿保管
C.附会计出纳工作日志保管
D.入15年会计档案保管
第6题
A.柜面经理根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核对
B.收回重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对
C.对于客户遗失的重要空白凭证,柜面经理应要求客户登报声明后再进行业务处理
D.柜面经理对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记,作当日传票附件
第8题
A.遗失的重要空白凭证应由保管机构编制遗失清单,并出具书面报告及时报上级运营管理部审批
B.残缺破损、停止使用的重要空白凭证经核点无误后,应封存并作出明显批注后入库(柜)登记保管
C.客户销户交回的重要空白凭证,经办行应切角和加盖作废戳记后由作当日记账凭证的附件
D.作废的重要空白凭证放入碎纸机碎掉
第10题
A.本行重要空白凭证集中由重空库房负责销毁
B.销毁前,必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”,由分管行长签署意见,报上级行批准后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”,办理出库
C.销毁时,应由内控合规部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销
D.销毁后,填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”,记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年
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