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[多选题]

对于我行要求行权的人民币与外汇期权，以下说法正确的是（）

A.客户收到《 交易执行通知书》 后应在到期当日提交交割的外汇收支证明材料

B.在期权到期日， 客户因客观原因不能及时提交相关外汇收支证明材料， 我行可向客户提供提交材料宽限期， 但宽限期不超过约定交割日当日北京时间下午 3 点

C.对于我行要求行权的期权， 客户须按照我行要求进行全额交割， 不得以现金流消失等原因要求部分交割

D.对于现金流部分消失， 我行又要求行权的期权， 经我行审核相关材料和承诺书后， 可为客户的全额交割期权合约本金办理部分行权

答案
ABD
发布时间：2021-11-25
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第1题

关于人民币与外汇期权组合交易，下列说法错误的是（）

A.可构造为零成本组合

B.客户有优先行权的权利

C.期权行权应纳入到即期结售汇统计

D.期权行权应纳入到远期结售汇统计

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第2题

人民币对外汇期权业务是指我行客户与我行协商签订期权合同，期权买方支付给卖方一定金额的（）

A.保证金

B.期权费

C.手续费

D.其它费用

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第3题

（）应纳入远期结售汇履约统计

A．远期结售汇履约

B．人民币与外币掉期交易远端履约

C．人民币外汇货币掉期交易远端履约

D．人民币对外汇期权的行权

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第4题

下列（)业务成交后，经办行需要向客户出具交易通知书。

A.即期结售汇

B.人民币外汇货币掉期

C.人民币对外汇期权

D.利率互换

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第5题

以下哪些业务可以用来规避汇率风险（）

A.掉期外汇买卖

B.人民币与外币掉期

C.外汇期权交易

D.人民币对外汇期权

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第6题

下列关于债券期权交易的说法中，正确的是（）

A.债券期权的卖方出售的是债券

B.债券期权的买方不可以选择不执行外汇期权

C.债劵权是指现货期权

D.债券期权是美式期权

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第7题

个人外汇期权业务的交易起点金额为等值（)（以期权合约签订时我行个人外汇买卖中间价折算)。

A.10000美元

B.30000美元

C.100000元人民币

D.50000元人民币

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第8题

我行为客户办理以下业务时，不需与客户签订《人民币与外汇衍生交易主协议》（）

A.人民币与外汇期权

B.人民币与外汇货币掉期

C.远期结售汇

D.即期结售汇

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第9题

个人结汇是指个人客户将外汇卖给我行，我行按交易行为发生时的即时汇率付给客户等值人民币的行为（）
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第10题

若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）

A.卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权

B.卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权

C.卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权

D.卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权

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