关于资金余额上报，以下说法正确的是（）

A.区域及时准确上报资金余额，是BI系统正确显示的区域监控资金余额的前提

B.区域若发现BI系统显示的监控资金余额不正确，需要联系集团对接人直接修改BI系统相关数据

C.监控资金余额的数据源为BI系统

D.监控资金余额的数据直接从银行对账单获取

A.账户余额查询、交易流水查询

B.转账汇款、委托收款、查询转账交易状态

C.集团企业的资金归集、上拨、下拨、对外支付

D.财务公司的代理支付

A.账户信息查询

B.资金归集

C.代发工资

D.定向支付

A．选择账户余额（即账户余额为“0”）作为呈现余额的，可直接对外出具余额为“0”的资金证明

B．选择账户余额（即账户余额为“0”）作为呈现余额的，不可以对外出具基于上存金额的资金证明

C．选择账户余额（即账户余额为“0”）作为呈现余额的，可以对外出具基于上存金额的资金证明，但应在资金证明文本上注明“该余额为该账户被归集资金金额。”等字样

D．选择应计余额、本级余额作为呈现余额的CCBS财资管理模块签约成员账户应先通过CCBS集团式资金证明交易打印输出“集团式资金证明出具凭证”，以此为依据对外出具集团式资金证明

A.账户余额在记账过程中，不能小于0

B.手工日记账录入时的资金余额是按输入币种显示的，输入什么币种就显示什么币种的余额

C.收入户的支出资金类型必须为划入集团

D.支出户的收入资金类型必须为内部往来

A.应计余额=账户实际余额+上存资金余额-向上级借款

B.应计余额=账户实际余额-向上级借款

C.应计余额=上存资金余额-向上级借款

D.应计余额=上存资金余额+向上级借款

A.客户

B.财务会计

C.信息科技

D.风险管理

A、已开通虚拟资金池产品的账户

B、已开通平均资金池产品的账户

C、已开通虚拟账簿银行计息产品的账户

D、已开通实体资金池的所有账户

A.管理账户余额

B.资金账户可用余额

C.资金账户可取余额

D.银行结算账户余额

A.300万元

B.200万元

C.120万元

D.400万元