现金流量表中的现金是指库存现金、所有的银行存款，其他货币资金（）

A．库存现金

B．定期存款

C．银行存款

D．其他货币资金

A.现金流量表, 属于动态报表, 是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出情况的报表。

B.现金流量表通常由表头, 正表和补充资料三部分组成。

C.现金不仅包括库存现金, 还包括企业银行存款, 也包括其他货币资金账户核算的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款等其他货币资金

D.现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资

A.库存现金

B.银行存款

C.其他货币资金

D.购买时三个月内到期的国债

E.信用期限为三个月的应收账款

A.现金

B.库存现金和银行存款

C.库存现金

D.营运资金

A.库存现金

B.其他货币资金

C.购入时就只剩3个月到期的债券投资

D.收到的商业承兑汇票

A.现金

B.银行存款

C.现金、银行存款

D.现金、银行存款和其他货币资金

（）项目，根据“现金”和“银行存款”和“其他货币资金”的期末余额分析计算填列。

A.现金

B.银行存款

C.其他货币资金

D.有价债券

A.货币资金

B.银行存款

C.库存现金

D.其他应收款

A.银行存款账户的期末余额

B.库存现金账户的期末余额

C.其他货币资金账户的期末余额

D.现金等价物的金额